摩根核心优选混合C (015057.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理倪权生基金类型混合型成立日期2022-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.4918元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.51% (6761 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根核心优选混合(370024) |
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摩根核心优选混合C(015057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 5.4918元 | 5.4918元 |
| 2026-07-22 | 5.4007元 | 5.4007元 |
| 2026-07-21 | 5.4149元 | 5.4149元 |
| 2026-07-20 | 5.2119元 | 5.2119元 |
| 2026-07-17 | 5.2248元 | 5.2248元 |
| 2026-07-16 | 5.4690元 | 5.4690元 |
| 2026-07-15 | 5.5782元 | 5.5782元 |
| 2026-07-14 | 5.6700元 | 5.6700元 |
| 2026-07-13 | 5.5020元 | 5.5020元 |
| 2026-07-10 | 5.6969元 | 5.6969元 |
| 2026-07-09 | 5.8901元 | 5.8901元 |
| 2026-07-08 | 5.7690元 | 5.7690元 |
| 2026-07-07 | 5.9343元 | 5.9343元 |
| 2026-07-06 | 5.9977元 | 5.9977元 |
| 2026-07-03 | 6.0429元 | 6.0429元 |
| 2026-07-02 | 5.9965元 | 5.9965元 |
| 2026-07-01 | 6.2063元 | 6.2063元 |
| 2026-06-30 | 6.2585元 | 6.2585元 |
| 2026-06-29 | 6.1182元 | 6.1182元 |
| 2026-06-26 | 6.1132元 | 6.1132元 |
| 2026-06-25 | 6.3209元 | 6.3209元 |
| 2026-06-24 | 6.2544元 | 6.2544元 |
| 2026-06-23 | 6.1404元 | 6.1404元 |
| 2026-06-22 | 6.3748元 | 6.3748元 |
| 2026-06-18 | 6.2202元 | 6.2202元 |
| 2026-06-17 | 6.1711元 | 6.1711元 |
| 2026-06-16 | 6.0820元 | 6.0820元 |
| 2026-06-15 | 6.0752元 | 6.0752元 |
| 2026-06-12 | 5.8485元 | 5.8485元 |
| 2026-06-11 | 5.7716元 | 5.7716元 |
| 2026-06-10 | 5.7728元 | 5.7728元 |
| 2026-06-09 | 5.8560元 | 5.8560元 |
| 2026-06-08 | 5.6877元 | 5.6877元 |
| 2026-06-05 | 5.8905元 | 5.8905元 |
| 2026-06-04 | 5.9822元 | 5.9822元 |
| 2026-06-03 | 5.9984元 | 5.9984元 |
| 2026-06-02 | 5.9893元 | 5.9893元 |
| 2026-06-01 | 5.8649元 | 5.8649元 |
| 2026-05-29 | 5.9444元 | 5.9444元 |
| 2026-05-28 | 6.0516元 | 6.0516元 |
| 2026-05-27 | 6.0170元 | 6.0170元 |
| 2026-05-26 | 6.0705元 | 6.0705元 |
| 2026-05-25 | 6.0375元 | 6.0375元 |
| 2026-05-22 | 5.9570元 | 5.9570元 |
| 2026-05-21 | 5.7946元 | 5.7946元 |
| 2026-05-20 | 5.9320元 | 5.9320元 |
| 2026-05-19 | 5.8614元 | 5.8614元 |
| 2026-05-18 | 5.8296元 | 5.8296元 |
| 2026-05-15 | 5.8830元 | 5.8830元 |
| 2026-05-14 | 5.9878元 | 5.9878元 |