摩根核心优选混合C(015057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 5.2012元 | 5.2012元 |
| 2026-09-10 | 5.2898元 | 5.2898元 |
| 2026-09-09 | 5.3171元 | 5.3171元 |
| 2026-09-08 | 5.3152元 | 5.3152元 |
| 2026-09-07 | 5.3027元 | 5.3027元 |
| 2026-09-04 | 5.2448元 | 5.2448元 |
| 2026-09-03 | 5.2662元 | 5.2662元 |
| 2026-09-02 | 5.2315元 | 5.2315元 |
| 2026-09-01 | 5.3235元 | 5.3235元 |
| 2026-08-31 | 5.3698元 | 5.3698元 |
| 2026-08-28 | 5.3667元 | 5.3667元 |
| 2026-08-27 | 5.3971元 | 5.3971元 |
| 2026-08-26 | 5.3482元 | 5.3482元 |
| 2026-08-25 | 5.3034元 | 5.3034元 |
| 2026-08-24 | 5.3695元 | 5.3695元 |
| 2026-08-21 | 5.4750元 | 5.4750元 |
| 2026-08-20 | 5.4320元 | 5.4320元 |
| 2026-08-19 | 5.3982元 | 5.3982元 |
| 2026-08-18 | 5.6231元 | 5.6231元 |
| 2026-08-17 | 5.6636元 | 5.6636元 |
| 2026-08-14 | 5.4977元 | 5.4977元 |
| 2026-08-13 | 5.4471元 | 5.4471元 |
| 2026-08-12 | 5.4884元 | 5.4884元 |
| 2026-08-11 | 5.4506元 | 5.4506元 |
| 2026-08-10 | 5.5133元 | 5.5133元 |
| 2026-08-07 | 5.5108元 | 5.5108元 |
| 2026-08-06 | 5.4115元 | 5.4115元 |
| 2026-08-05 | 5.4393元 | 5.4393元 |
| 2026-08-04 | 5.3088元 | 5.3088元 |
| 2026-08-03 | 5.1755元 | 5.1755元 |
| 2026-07-31 | 5.2540元 | 5.2540元 |
| 2026-07-30 | 5.1932元 | 5.1932元 |
| 2026-07-29 | 5.3270元 | 5.3270元 |
| 2026-07-28 | 5.2365元 | 5.2365元 |
| 2026-07-27 | 5.4600元 | 5.4600元 |
| 2026-07-24 | 5.3402元 | 5.3402元 |
| 2026-07-23 | 5.4918元 | 5.4918元 |
| 2026-07-22 | 5.4007元 | 5.4007元 |
| 2026-07-21 | 5.4149元 | 5.4149元 |
| 2026-07-20 | 5.2119元 | 5.2119元 |
| 2026-07-17 | 5.2248元 | 5.2248元 |
| 2026-07-16 | 5.4690元 | 5.4690元 |
| 2026-07-15 | 5.5782元 | 5.5782元 |
| 2026-07-14 | 5.6700元 | 5.6700元 |
| 2026-07-13 | 5.5020元 | 5.5020元 |
| 2026-07-10 | 5.6969元 | 5.6969元 |
| 2026-07-09 | 5.8901元 | 5.8901元 |
| 2026-07-08 | 5.7690元 | 5.7690元 |
| 2026-07-07 | 5.9343元 | 5.9343元 |
| 2026-07-06 | 5.9977元 | 5.9977元 |