摩根核心优选混合C (015057.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理倪权生基金类型混合型成立日期2022-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.9570元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (6423 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根核心优选混合(370024) |
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摩根核心优选混合C(015057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 5.9570元 | 5.9570元 |
| 2026-05-21 | 5.7946元 | 5.7946元 |
| 2026-05-20 | 5.9320元 | 5.9320元 |
| 2026-05-19 | 5.8614元 | 5.8614元 |
| 2026-05-18 | 5.8296元 | 5.8296元 |
| 2026-05-15 | 5.8830元 | 5.8830元 |
| 2026-05-14 | 5.9878元 | 5.9878元 |
| 2026-05-13 | 6.1688元 | 6.1688元 |
| 2026-05-12 | 6.0718元 | 6.0718元 |
| 2026-05-11 | 6.0820元 | 6.0820元 |
| 2026-05-08 | 6.0179元 | 6.0179元 |
| 2026-05-07 | 6.1006元 | 6.1006元 |
| 2026-05-06 | 6.0577元 | 6.0577元 |
| 2026-04-30 | 5.9159元 | 5.9159元 |
| 2026-04-29 | 5.9349元 | 5.9349元 |
| 2026-04-28 | 5.7516元 | 5.7516元 |
| 2026-04-27 | 5.7532元 | 5.7532元 |
| 2026-04-24 | 5.7640元 | 5.7640元 |
| 2026-04-23 | 5.7216元 | 5.7216元 |
| 2026-04-22 | 5.7496元 | 5.7496元 |
| 2026-04-21 | 5.6961元 | 5.6961元 |
| 2026-04-20 | 5.6877元 | 5.6877元 |
| 2026-04-17 | 5.7147元 | 5.7147元 |
| 2026-04-16 | 5.6593元 | 5.6593元 |
| 2026-04-15 | 5.5093元 | 5.5093元 |
| 2026-04-14 | 5.5652元 | 5.5652元 |
| 2026-04-13 | 5.5057元 | 5.5057元 |
| 2026-04-10 | 5.4316元 | 5.4316元 |
| 2026-04-09 | 5.3220元 | 5.3220元 |
| 2026-04-08 | 5.2746元 | 5.2746元 |
| 2026-04-07 | 5.0802元 | 5.0802元 |
| 2026-04-03 | 5.0746元 | 5.0746元 |
| 2026-04-02 | 5.1153元 | 5.1153元 |
| 2026-04-01 | 5.1413元 | 5.1413元 |
| 2026-03-31 | 5.0617元 | 5.0617元 |
| 2026-03-30 | 5.1538元 | 5.1538元 |
| 2026-03-27 | 5.1479元 | 5.1479元 |
| 2026-03-26 | 5.0642元 | 5.0642元 |
| 2026-03-25 | 5.1194元 | 5.1194元 |
| 2026-03-24 | 5.0569元 | 5.0569元 |
| 2026-03-23 | 4.9472元 | 4.9472元 |
| 2026-03-20 | 5.0946元 | 5.0946元 |
| 2026-03-19 | 5.0936元 | 5.0936元 |
| 2026-03-18 | 5.2355元 | 5.2355元 |
| 2026-03-17 | 5.2245元 | 5.2245元 |
| 2026-03-16 | 5.3577元 | 5.3577元 |
| 2026-03-13 | 5.3949元 | 5.3949元 |
| 2026-03-12 | 5.4770元 | 5.4770元 |
| 2026-03-11 | 5.5149元 | 5.5149元 |
| 2026-03-10 | 5.5372元 | 5.5372元 |