摩根核心优选混合C(015057) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 348.50万元 | 1.20% | 58.08万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 348.50万元 | 1.20% | 58.08万元 | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 325.95万元 | 1.20% | 54.32万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 325.95万元 | 1.20% | 54.32万元 | 0.20% |
| 2025-01-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 841.34万元 | 1.50% | 140.22万元 | 0.25% |
| 2024-12-31 | 841.34万元 | 1.50% | 140.22万元 | 0.25% |
| 2024-09-20 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-09-20 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |