摩根核心优选混合C (015057.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理倪权生基金类型混合型成立日期2022-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.9570元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (6465 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根核心优选混合(370024) |
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摩根核心优选混合C(015057) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5.06元 | 97.37万 | 19.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 4.97元 | 50.16万 | 10.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.58元 | 44.92万 | 9.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.59元 | 277.41万 | 77.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.66元 | 2,838.70万 | 774.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.60元 | 4,355.65万 | 1,211.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.71元 | 6,452.61万 | 1,738.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.56元 | 35.72万 | 10.03万元 | -- |