摩根核心优选混合C(015057) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6.26元 | 55.44万 | 8.86万元 | -- |
| 2026-03-31 | 5.06元 | 97.37万 | 19.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 4.97元 | 50.16万 | 10.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.58元 | 44.92万 | 9.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.59元 | 277.41万 | 77.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.66元 | 2,838.70万 | 774.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.60元 | 4,355.65万 | 1,211.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.71元 | 6,452.61万 | 1,738.41万元 | -- |