摩根尚睿混合(FOF)C (015054.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理蒋华安周诺基金类型FOF成立日期2022-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4493元 (2026-07-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (1158 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根尚睿混合(FOF)(006042) |
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摩根尚睿混合(FOF)C(015054) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-07-20 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-07-17 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-07-16 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-07-15 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-07-14 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-07-13 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-07-10 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-07-09 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-07-08 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-07-07 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-07-06 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-07-03 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-07-02 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-07-01 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-06-30 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-06-29 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-06-26 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-06-25 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-06-24 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-06-23 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-06-22 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-06-16 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-06-15 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-06-12 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-06-11 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-06-10 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-06-09 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-06-08 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-06-05 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-06-04 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-06-03 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-06-02 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-06-01 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-05-29 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-05-28 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-05-27 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-05-26 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-05-25 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-05-22 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-05-21 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-05-20 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-05-19 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-05-18 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-05-15 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-05-14 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-05-13 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-05-12 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-05-11 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-05-08 | 1.6108元 | 1.6108元 |