摩根尚睿混合(FOF)C (015054.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理蒋华安基金类型FOF成立日期2022-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5327元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (1036 / 1504) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根尚睿混合(FOF)(006042) |
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摩根尚睿混合(FOF)C(015054) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-05-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-02-13 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2024-09-03 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |