摩根尚睿混合(FOF)C (015054.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5661元 (2026-02-04) 基金经理吴春杰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (959 / 1377) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根尚睿混合(FOF)A |
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摩根尚睿混合(FOF)C(015054) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,134.83万 | 87.08% |
| 2 | 固定收益投资 | 182.01万 | 5.06% |
| (其中) 债券 | 182.01万 | 5.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 123.23万 | 3.42% |
| 4 | 其他资产 | 159.69万 | 4.44% |
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