摩根尚睿混合(FOF)C (015054.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理蒋华安基金类型FOF成立日期2022-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6024元 (2026-06-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (902 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根尚睿混合(FOF)(006042) |
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摩根尚睿混合(FOF)C(015054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-06-15 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-06-12 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-06-11 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-06-10 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-06-09 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-06-08 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-06-05 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-06-04 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-06-03 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-06-02 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-06-01 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-05-29 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-05-28 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-05-27 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-05-26 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-05-25 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-05-22 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-05-21 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-05-20 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-05-19 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-05-18 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-05-15 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-05-14 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-05-13 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-05-12 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-05-11 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-05-08 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-05-07 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-05-06 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-04-28 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-04-27 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-04-23 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-04-22 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-04-21 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-04-20 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-04-16 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-04-15 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-04-14 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-04-13 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-04-10 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-04-09 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-04-08 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-04-07 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-04-01 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-03-31 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-03-30 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-03-27 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-03-26 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-03-25 | 1.4900元 | 1.4900元 |