摩根尚睿混合(FOF)C (015054.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5661元 (2026-02-04) 基金经理吴春杰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (959 / 1377) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根尚睿混合(FOF)A |
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摩根尚睿混合(FOF)C(015054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-02-03 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-02-02 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-01-30 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-01-29 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-01-28 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-01-27 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-01-26 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-01-23 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-01-22 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-01-21 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-01-20 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-01-19 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-01-16 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-01-15 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-01-14 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-01-13 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-01-12 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-01-09 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-01-08 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-01-07 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-01-06 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-01-05 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2025-12-29 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2025-12-26 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2025-12-25 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2025-12-24 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2025-12-23 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2025-12-22 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2025-12-19 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2025-12-18 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2025-12-17 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2025-12-16 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2025-12-15 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2025-12-12 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2025-12-11 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2025-12-10 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2025-12-09 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2025-12-08 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2025-12-05 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2025-12-04 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2025-12-03 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2025-12-02 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2025-12-01 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2025-11-28 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2025-11-27 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2025-11-26 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2025-11-25 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2025-11-24 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2025-11-21 | 1.4481元 | 1.4481元 |