摩根尚睿混合(FOF)C (015054.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5661元 (2026-02-04) 基金经理吴春杰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (959 / 1377) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根尚睿混合(FOF)A |
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摩根尚睿混合(FOF)C(015054) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 605.74万 | 398.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 703.66万 | 454.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 453.62万 | 363.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 440.11万 | 359.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 387.07万 | 330.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 369.43万 | 354.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 383.38万 | 369.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 510.26万 | 477.99万元 | -- |