摩根尚睿混合(FOF)C (015054.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理蒋华安基金类型FOF成立日期2022-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6526元 (2026-07-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (762 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根尚睿混合(FOF)(006042) |
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摩根尚睿混合(FOF)C(015054) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.46元 | 628.45万 | 429.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 605.74万 | 398.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 703.66万 | 454.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 453.62万 | 363.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 440.11万 | 359.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 387.07万 | 330.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 369.43万 | 354.37万元 | -- |