富安达稳健配置6个月持有期混合(015047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-07-09 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-07-08 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-07-07 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-07-06 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-07-03 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-07-02 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-07-01 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-06-30 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-06-29 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-06-26 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-06-25 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-06-24 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-06-23 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-06-22 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-06-18 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-06-17 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-06-16 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-06-15 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-06-12 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-06-11 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-06-10 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-06-09 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-06-08 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-06-05 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-06-04 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-06-03 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-06-02 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-06-01 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-05-29 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-05-28 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-05-27 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-05-26 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-05-25 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-05-22 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-05-21 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-05-20 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-05-19 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-05-18 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-05-15 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-05-14 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-05-13 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-05-12 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-05-11 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-05-08 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-05-07 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-05-06 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-04-30 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-04-29 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-04-28 | 0.9481元 | 0.9481元 |