富安达稳健配置6个月持有期混合(015047) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.94元 | 4,931.12万 | 5,239.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 4,989.22万 | 5,570.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 4,843.16万 | 5,470.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 1.28亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 1.34亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1.42亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.48亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 1.57亿 | 1.67亿元 | -- |