富安达稳健配置6个月持有期混合 (015047.jj ) 富安达基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2022-05-17总资产规模4,831.28万元 (2025-12-31) 基金净值0.9496元 (2026-02-13) 基金经理赵恒毅管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-28) 持仓换手率519.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.37% (7930 / 9078)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

富安达稳健配置6个月持有期混合(015047) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。