富安达稳健配置6个月持有期混合(015047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-02-12 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-02-11 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-02-10 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-02-09 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-02-06 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-02-05 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-02-04 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-02-03 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-02-02 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-01-30 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-01-29 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-01-28 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-01-27 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-01-26 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-01-23 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-01-22 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-01-21 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-01-20 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-01-19 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-01-16 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-01-15 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-01-14 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-01-13 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-01-12 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-01-09 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-01-08 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-01-07 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-01-06 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-01-05 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2025-12-31 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2025-12-30 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2025-12-29 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2025-12-26 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2025-12-25 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2025-12-24 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2025-12-23 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2025-12-22 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2025-12-19 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2025-12-18 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2025-12-17 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2025-12-16 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2025-12-15 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2025-12-12 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2025-12-11 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2025-12-10 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2025-12-09 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2025-12-08 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2025-12-05 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2025-12-04 | 0.9328元 | 0.9328元 |