富安达稳健配置6个月持有期混合(015047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-09-10 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-09-09 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-09-08 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-09-07 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-09-04 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-09-03 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-09-02 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-09-01 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-08-31 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-08-28 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-08-27 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-08-26 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-08-25 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-08-24 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-08-21 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-08-20 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-08-19 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-08-18 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-08-17 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-08-14 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-08-13 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-08-12 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-08-11 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-08-10 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-08-07 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-08-06 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-08-05 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-08-04 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-08-03 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-07-31 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-07-30 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-07-29 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-07-28 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-07-27 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-07-24 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-07-23 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-07-22 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-07-21 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-07-20 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-07-17 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-07-16 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-07-15 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-07-14 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-07-13 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-07-10 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-07-09 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-07-08 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-07-07 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-07-06 | 0.9449元 | 0.9449元 |