富安达稳健配置6个月持有期混合(015047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2025-12-25 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2025-12-24 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2025-12-23 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2025-12-22 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2025-12-19 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2025-12-18 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2025-12-17 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2025-12-16 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2025-12-15 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2025-12-12 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2025-12-11 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2025-12-10 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2025-12-09 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2025-12-08 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2025-12-05 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2025-12-04 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2025-12-03 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2025-12-02 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2025-12-01 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2025-11-28 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2025-11-27 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2025-11-26 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2025-11-25 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2025-11-24 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2025-11-21 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2025-11-20 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2025-11-19 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2025-11-18 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2025-11-17 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2025-11-14 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2025-11-13 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2025-11-12 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2025-11-11 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2025-11-10 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2025-11-07 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2025-11-06 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2025-11-05 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2025-11-04 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2025-11-03 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2025-10-31 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2025-10-30 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2025-10-29 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2025-10-28 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2025-10-27 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2025-10-24 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2025-10-23 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2025-10-22 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2025-10-21 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2025-10-20 | 0.9354元 | 0.9354元 |