富安达稳健配置6个月持有期混合(015047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-06-08 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-06-05 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-06-04 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-06-03 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-06-02 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-06-01 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-05-29 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-05-28 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-05-27 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-05-26 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-05-25 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-05-22 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-05-21 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-05-20 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-05-19 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-05-18 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-05-15 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-05-14 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-05-13 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-05-12 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-05-11 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-05-08 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-05-07 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-05-06 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-04-30 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-04-29 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-04-28 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-04-27 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-04-24 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-04-23 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-04-22 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-04-21 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-04-20 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-04-17 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-04-16 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-04-15 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-04-14 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-04-13 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-04-10 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-04-09 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-04-08 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-04-07 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-04-03 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-04-02 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-04-01 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-03-31 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-03-30 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-03-27 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-03-26 | 0.9322元 | 0.9322元 |