天弘MSCI中国A50互联互通指数C (015038.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3083元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.47% (3378 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘MSCI中国A50互联互通指数(015037) |
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天弘MSCI中国A50互联互通指数C(015038) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-06-04 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-06-03 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-06-02 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-06-01 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-05-29 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-05-28 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-05-27 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-05-26 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-05-25 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-05-22 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-05-21 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-05-20 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-05-19 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-05-18 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-05-15 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-05-14 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-05-13 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-05-12 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-05-11 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-05-08 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-05-07 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-05-06 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-04-30 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-04-29 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-04-28 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-04-27 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-04-24 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-04-23 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-04-22 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-04-21 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-04-20 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-04-17 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-04-16 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-04-15 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-04-14 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-04-13 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-04-10 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-04-09 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-04-08 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-04-07 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-04-03 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-02 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-04-01 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-03-31 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-03-30 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-03-27 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-03-26 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-03-25 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-03-24 | 1.1730元 | 1.1730元 |