天弘MSCI中国A50互联互通指数C (015038.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3069元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% (3623 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘MSCI中国A50互联互通指数(015037) |
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天弘MSCI中国A50互联互通指数C(015038) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 5,879.91万 | 5,004.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 6,397.05万 | 5,181.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 6,845.54万 | 5,647.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 8,484.67万 | 8,663.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 9,241.91万 | 9,583.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 1.03亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1.12亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 9,635.97万 | 1.11亿元 | -- |