天弘MSCI中国A50互联互通指数C
(015038.jj ) 申		基金经理陈瑶基金类型指数型基金成立日期2022-02-22总资产规模5,606.01万元 (2026-06-30) 基金净值1.2956元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.93% (3251 / 6219)
相关基金: 主从基金: 天弘MSCI中国A50互联互通指数A
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天弘MSCI中国A50互联互通指数C(015038) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资7,944.94万93.95%
(其中) 股票7,944.94万93.95%
2 银行存款及结算备付金501.49万5.93%
3 其他资产9.72万0.11%
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