天弘MSCI中国A50互联互通指数C (015038.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3115元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.62% (3579 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘MSCI中国A50互联互通指数(015037) |
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天弘MSCI中国A50互联互通指数C(015038) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-03-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |