天弘MSCI中国A50互联互通指数C(015038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-08-20 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-08-19 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-08-18 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-08-17 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-08-14 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-08-13 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-08-12 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-08-11 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-08-10 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-08-07 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-08-06 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-08-05 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-08-04 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-08-03 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-07-31 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-07-30 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-07-29 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-07-28 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-07-27 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-07-24 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-07-23 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-07-22 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-07-21 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-07-20 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-07-17 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-07-16 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-07-15 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-07-14 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-07-13 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-07-10 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-07-09 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-07-08 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-07-07 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-07-06 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-07-03 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-07-02 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-07-01 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-06-30 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-06-29 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-06-26 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-06-25 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-06-24 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-06-23 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-06-22 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-06-18 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-06-17 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-06-16 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-06-15 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-06-12 | 1.3081元 | 1.3081元 |