天弘MSCI中国A50互联互通指数C (015038.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2991元 (2026-07-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.17% (3438 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘MSCI中国A50互联互通指数(015037) |
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天弘MSCI中国A50互联互通指数C(015038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-07-03 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-07-02 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-07-01 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-06-30 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-06-29 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-06-26 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-06-25 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-06-24 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-06-23 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-06-22 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-06-18 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-06-17 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-06-16 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-06-15 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-06-12 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-06-11 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-06-10 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-06-09 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-06-08 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-06-05 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-06-04 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-06-03 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-06-02 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-06-01 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-05-29 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-05-28 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-05-27 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-05-26 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-05-25 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-05-22 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-05-21 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-05-20 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-05-19 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-05-18 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-05-15 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-05-14 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-05-13 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-05-12 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-05-11 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-05-08 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-05-07 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-05-06 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-04-30 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-04-29 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-04-28 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-04-27 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-04-24 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-04-23 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-04-22 | 1.2920元 | 1.2920元 |