天弘MSCI中国A50互联互通指数C(015038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-10-08 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-09-30 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-09-29 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-09-28 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-09-24 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-09-23 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-09-22 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-09-21 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-09-18 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-09-17 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-09-16 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-09-15 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-09-14 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-09-11 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-09-10 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-09-09 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-09-08 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-09-07 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-09-04 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-09-03 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-09-02 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-09-01 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-08-31 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-08-28 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-08-27 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-08-26 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-08-25 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-08-24 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-08-21 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-08-20 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-08-19 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-08-18 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-08-17 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-08-14 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-08-13 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-08-12 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-08-11 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-08-10 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-08-07 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-08-06 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-08-05 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-08-04 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-08-03 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-07-31 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-07-30 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-07-29 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-07-28 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-07-27 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-07-24 | 1.3064元 | 1.3064元 |