西部利得双兴一年定开债券发起(015018) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0728元 | 1.1388元 |
| 2026-06-04 | 1.0727元 | 1.1387元 |
| 2026-06-03 | 1.0725元 | 1.1385元 |
| 2026-06-02 | 1.0723元 | 1.1383元 |
| 2026-06-01 | 1.0720元 | 1.1380元 |
| 2026-05-29 | 1.0715元 | 1.1375元 |
| 2026-05-28 | 1.0712元 | 1.1372元 |
| 2026-05-27 | 1.0709元 | 1.1369元 |
| 2026-05-26 | 1.0706元 | 1.1366元 |
| 2026-05-25 | 1.0703元 | 1.1363元 |
| 2026-05-22 | 1.0701元 | 1.1361元 |
| 2026-05-21 | 1.0699元 | 1.1359元 |
| 2026-05-20 | 1.0697元 | 1.1357元 |
| 2026-05-19 | 1.0695元 | 1.1355元 |
| 2026-05-18 | 1.0692元 | 1.1352元 |
| 2026-05-15 | 1.0689元 | 1.1349元 |
| 2026-05-14 | 1.0687元 | 1.1347元 |
| 2026-05-13 | 1.0686元 | 1.1346元 |
| 2026-05-12 | 1.0682元 | 1.1342元 |
| 2026-05-11 | 1.0679元 | 1.1339元 |
| 2026-05-08 | 1.0679元 | 1.1339元 |
| 2026-05-07 | 1.0678元 | 1.1338元 |
| 2026-05-06 | 1.0677元 | 1.1337元 |
| 2026-04-30 | 1.0677元 | 1.1337元 |
| 2026-04-29 | 1.0677元 | 1.1337元 |
| 2026-04-28 | 1.0676元 | 1.1336元 |
| 2026-04-27 | 1.0673元 | 1.1333元 |
| 2026-04-24 | 1.0673元 | 1.1333元 |
| 2026-04-23 | 1.0675元 | 1.1335元 |
| 2026-04-22 | 1.0675元 | 1.1335元 |
| 2026-04-21 | 1.0673元 | 1.1333元 |
| 2026-04-20 | 1.0670元 | 1.1330元 |
| 2026-04-17 | 1.0668元 | 1.1328元 |
| 2026-04-16 | 1.0666元 | 1.1326元 |
| 2026-04-15 | 1.0666元 | 1.1326元 |
| 2026-04-14 | 1.0666元 | 1.1326元 |
| 2026-04-13 | 1.0665元 | 1.1325元 |
| 2026-04-10 | 1.0662元 | 1.1322元 |
| 2026-04-09 | 1.0659元 | 1.1319元 |
| 2026-04-08 | 1.0659元 | 1.1319元 |
| 2026-04-07 | 1.0657元 | 1.1317元 |
| 2026-04-03 | 1.0651元 | 1.1311元 |
| 2026-04-02 | 1.0646元 | 1.1306元 |
| 2026-04-01 | 1.0644元 | 1.1304元 |
| 2026-03-31 | 1.0643元 | 1.1303元 |
| 2026-03-30 | 1.0641元 | 1.1301元 |
| 2026-03-27 | 1.0633元 | 1.1293元 |
| 2026-03-26 | 1.0632元 | 1.1292元 |
| 2026-03-25 | 1.0630元 | 1.1290元 |
| 2026-03-24 | 1.0629元 | 1.1289元 |