西部利得双兴一年定开债券发起(015018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0687元 | 1.1347元 |
| 2026-05-13 | 1.0686元 | 1.1346元 |
| 2026-05-12 | 1.0682元 | 1.1342元 |
| 2026-05-11 | 1.0679元 | 1.1339元 |
| 2026-05-08 | 1.0679元 | 1.1339元 |
| 2026-05-07 | 1.0678元 | 1.1338元 |
| 2026-05-06 | 1.0677元 | 1.1337元 |
| 2026-04-30 | 1.0677元 | 1.1337元 |
| 2026-04-29 | 1.0677元 | 1.1337元 |
| 2026-04-28 | 1.0676元 | 1.1336元 |
| 2026-04-27 | 1.0673元 | 1.1333元 |
| 2026-04-24 | 1.0673元 | 1.1333元 |
| 2026-04-23 | 1.0675元 | 1.1335元 |
| 2026-04-22 | 1.0675元 | 1.1335元 |
| 2026-04-21 | 1.0673元 | 1.1333元 |
| 2026-04-20 | 1.0670元 | 1.1330元 |
| 2026-04-17 | 1.0668元 | 1.1328元 |
| 2026-04-16 | 1.0666元 | 1.1326元 |
| 2026-04-15 | 1.0666元 | 1.1326元 |
| 2026-04-14 | 1.0666元 | 1.1326元 |
| 2026-04-13 | 1.0665元 | 1.1325元 |
| 2026-04-10 | 1.0662元 | 1.1322元 |
| 2026-04-09 | 1.0659元 | 1.1319元 |
| 2026-04-08 | 1.0659元 | 1.1319元 |
| 2026-04-07 | 1.0657元 | 1.1317元 |
| 2026-04-03 | 1.0651元 | 1.1311元 |
| 2026-04-02 | 1.0646元 | 1.1306元 |
| 2026-04-01 | 1.0644元 | 1.1304元 |
| 2026-03-31 | 1.0643元 | 1.1303元 |
| 2026-03-30 | 1.0641元 | 1.1301元 |
| 2026-03-27 | 1.0633元 | 1.1293元 |
| 2026-03-26 | 1.0632元 | 1.1292元 |
| 2026-03-25 | 1.0630元 | 1.1290元 |
| 2026-03-24 | 1.0629元 | 1.1289元 |
| 2026-03-23 | 1.0626元 | 1.1286元 |
| 2026-03-20 | 1.0625元 | 1.1285元 |
| 2026-03-19 | 1.0623元 | 1.1283元 |
| 2026-03-18 | 1.0620元 | 1.1280元 |
| 2026-03-17 | 1.0617元 | 1.1277元 |
| 2026-03-16 | 1.0613元 | 1.1273元 |
| 2026-03-13 | 1.0612元 | 1.1272元 |
| 2026-03-12 | 1.0610元 | 1.1270元 |
| 2026-03-11 | 1.0609元 | 1.1269元 |
| 2026-03-10 | 1.0608元 | 1.1268元 |
| 2026-03-09 | 1.0606元 | 1.1266元 |
| 2026-03-06 | 1.0608元 | 1.1268元 |
| 2026-03-05 | 1.0605元 | 1.1265元 |
| 2026-03-04 | 1.0602元 | 1.1262元 |
| 2026-03-03 | 1.0600元 | 1.1260元 |
| 2026-03-02 | 1.0598元 | 1.1258元 |