西部利得双兴一年定开债券发起(015018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0587元 | 1.1247元 |
| 2026-02-11 | 1.0584元 | 1.1244元 |
| 2026-02-10 | 1.0584元 | 1.1244元 |
| 2026-02-09 | 1.0580元 | 1.1240元 |
| 2026-02-06 | 1.0578元 | 1.1238元 |
| 2026-02-05 | 1.0574元 | 1.1234元 |
| 2026-02-04 | 1.0573元 | 1.1233元 |
| 2026-02-03 | 1.0572元 | 1.1232元 |
| 2026-02-02 | 1.0571元 | 1.1231元 |
| 2026-01-30 | 1.0568元 | 1.1228元 |
| 2026-01-29 | 1.0567元 | 1.1227元 |
| 2026-01-28 | 1.0567元 | 1.1227元 |
| 2026-01-27 | 1.0563元 | 1.1223元 |
| 2026-01-26 | 1.0562元 | 1.1222元 |
| 2026-01-23 | 1.0558元 | 1.1218元 |
| 2026-01-22 | 1.0555元 | 1.1215元 |
| 2026-01-21 | 1.0552元 | 1.1212元 |
| 2026-01-20 | 1.0549元 | 1.1209元 |
| 2026-01-19 | 1.0544元 | 1.1204元 |
| 2026-01-16 | 1.0540元 | 1.1200元 |
| 2026-01-15 | 1.0535元 | 1.1195元 |
| 2026-01-14 | 1.0533元 | 1.1193元 |
| 2026-01-13 | 1.0533元 | 1.1193元 |
| 2026-01-12 | 1.0531元 | 1.1191元 |
| 2026-01-09 | 1.0529元 | 1.1189元 |
| 2026-01-08 | 1.0527元 | 1.1187元 |
| 2026-01-07 | 1.0524元 | 1.1184元 |
| 2026-01-06 | 1.0526元 | 1.1186元 |
| 2026-01-05 | 1.0528元 | 1.1188元 |
| 2025-12-31 | 1.0525元 | 1.1185元 |
| 2025-12-30 | 1.0525元 | 1.1185元 |
| 2025-12-29 | 1.0527元 | 1.1187元 |
| 2025-12-26 | 1.0528元 | 1.1188元 |
| 2025-12-25 | 1.0528元 | 1.1188元 |
| 2025-12-24 | 1.0526元 | 1.1186元 |
| 2025-12-23 | 1.0525元 | 1.1185元 |
| 2025-12-22 | 1.0523元 | 1.1183元 |
| 2025-12-19 | 1.0520元 | 1.1180元 |
| 2025-12-18 | 1.0797元 | 1.1177元 |
| 2025-12-17 | 1.0796元 | 1.1176元 |
| 2025-12-16 | 1.0794元 | 1.1174元 |
| 2025-12-15 | 1.0794元 | 1.1174元 |
| 2025-12-12 | 1.0796元 | 1.1176元 |
| 2025-12-11 | 1.0795元 | 1.1175元 |
| 2025-12-10 | 1.0792元 | 1.1172元 |
| 2025-12-09 | 1.0790元 | 1.1170元 |
| 2025-12-08 | 1.0788元 | 1.1168元 |
| 2025-12-05 | 1.0790元 | 1.1170元 |
| 2025-12-04 | 1.0790元 | 1.1170元 |
| 2025-12-03 | 1.0798元 | 1.1178元 |