西部利得双兴一年定开债券发起(015018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0526元 | 1.1186元 |
| 2025-12-23 | 1.0525元 | 1.1185元 |
| 2025-12-22 | 1.0523元 | 1.1183元 |
| 2025-12-19 | 1.0520元 | 1.1180元 |
| 2025-12-18 | 1.0797元 | 1.1177元 |
| 2025-12-17 | 1.0796元 | 1.1176元 |
| 2025-12-16 | 1.0794元 | 1.1174元 |
| 2025-12-15 | 1.0794元 | 1.1174元 |
| 2025-12-12 | 1.0796元 | 1.1176元 |
| 2025-12-11 | 1.0795元 | 1.1175元 |
| 2025-12-10 | 1.0792元 | 1.1172元 |
| 2025-12-09 | 1.0790元 | 1.1170元 |
| 2025-12-08 | 1.0788元 | 1.1168元 |
| 2025-12-05 | 1.0790元 | 1.1170元 |
| 2025-12-04 | 1.0790元 | 1.1170元 |
| 2025-12-03 | 1.0798元 | 1.1178元 |
| 2025-12-02 | 1.0799元 | 1.1179元 |
| 2025-12-01 | 1.0801元 | 1.1181元 |
| 2025-11-28 | 1.0800元 | 1.1180元 |
| 2025-11-27 | 1.0798元 | 1.1178元 |
| 2025-11-26 | 1.0803元 | 1.1183元 |
| 2025-11-25 | 1.0809元 | 1.1189元 |
| 2025-11-24 | 1.0811元 | 1.1191元 |
| 2025-11-21 | 1.0810元 | 1.1190元 |
| 2025-11-20 | 1.0812元 | 1.1192元 |
| 2025-11-19 | 1.0811元 | 1.1191元 |
| 2025-11-18 | 1.0811元 | 1.1191元 |
| 2025-11-17 | 1.0809元 | 1.1189元 |
| 2025-11-14 | 1.0807元 | 1.1187元 |
| 2025-11-13 | 1.0806元 | 1.1186元 |
| 2025-11-12 | 1.0804元 | 1.1184元 |
| 2025-11-11 | 1.0802元 | 1.1182元 |
| 2025-11-10 | 1.0802元 | 1.1182元 |
| 2025-11-07 | 1.0801元 | 1.1181元 |
| 2025-11-06 | 1.0798元 | 1.1178元 |
| 2025-11-05 | 1.0798元 | 1.1178元 |
| 2025-11-04 | 1.0795元 | 1.1175元 |
| 2025-11-03 | 1.0791元 | 1.1171元 |
| 2025-10-31 | 1.0785元 | 1.1165元 |
| 2025-10-30 | 1.0778元 | 1.1158元 |
| 2025-10-29 | 1.0771元 | 1.1151元 |
| 2025-10-28 | 1.0766元 | 1.1146元 |
| 2025-10-27 | 1.0756元 | 1.1136元 |
| 2025-10-24 | 1.0751元 | 1.1131元 |
| 2025-10-23 | 1.0749元 | 1.1129元 |
| 2025-10-22 | 1.0745元 | 1.1125元 |
| 2025-10-21 | 1.0740元 | 1.1120元 |
| 2025-10-20 | 1.0738元 | 1.1118元 |
| 2025-10-17 | 1.0735元 | 1.1115元 |
| 2025-10-16 | 1.0729元 | 1.1109元 |