西部利得双兴一年定开债券发起(015018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0773元 | 1.1433元 |
| 2026-08-25 | 1.0773元 | 1.1433元 |
| 2026-08-24 | 1.0772元 | 1.1432元 |
| 2026-08-21 | 1.0770元 | 1.1430元 |
| 2026-08-20 | 1.0769元 | 1.1429元 |
| 2026-08-19 | 1.0768元 | 1.1428元 |
| 2026-08-18 | 1.0767元 | 1.1427元 |
| 2026-08-17 | 1.0765元 | 1.1425元 |
| 2026-08-14 | 1.0761元 | 1.1421元 |
| 2026-08-13 | 1.0761元 | 1.1421元 |
| 2026-08-12 | 1.0759元 | 1.1419元 |
| 2026-08-11 | 1.0758元 | 1.1418元 |
| 2026-08-10 | 1.0756元 | 1.1416元 |
| 2026-08-07 | 1.0753元 | 1.1413元 |
| 2026-08-06 | 1.0751元 | 1.1411元 |
| 2026-08-05 | 1.0751元 | 1.1411元 |
| 2026-08-04 | 1.0750元 | 1.1410元 |
| 2026-08-03 | 1.0749元 | 1.1409元 |
| 2026-07-31 | 1.0747元 | 1.1407元 |
| 2026-07-30 | 1.0745元 | 1.1405元 |
| 2026-07-29 | 1.0744元 | 1.1404元 |
| 2026-07-28 | 1.0743元 | 1.1403元 |
| 2026-07-27 | 1.0745元 | 1.1405元 |
| 2026-07-24 | 1.0744元 | 1.1404元 |
| 2026-07-23 | 1.0743元 | 1.1403元 |
| 2026-07-22 | 1.0743元 | 1.1403元 |
| 2026-07-21 | 1.0740元 | 1.1400元 |
| 2026-07-20 | 1.0738元 | 1.1398元 |
| 2026-07-17 | 1.0738元 | 1.1398元 |
| 2026-07-16 | 1.0737元 | 1.1397元 |
| 2026-07-15 | 1.0737元 | 1.1397元 |
| 2026-07-14 | 1.0737元 | 1.1397元 |
| 2026-07-13 | 1.0735元 | 1.1395元 |
| 2026-07-10 | 1.0733元 | 1.1393元 |
| 2026-07-09 | 1.0731元 | 1.1391元 |
| 2026-07-08 | 1.0731元 | 1.1391元 |
| 2026-07-07 | 1.0730元 | 1.1390元 |
| 2026-07-06 | 1.0729元 | 1.1389元 |
| 2026-07-03 | 1.0726元 | 1.1386元 |
| 2026-07-02 | 1.0726元 | 1.1386元 |
| 2026-07-01 | 1.0727元 | 1.1387元 |
| 2026-06-30 | 1.0730元 | 1.1390元 |
| 2026-06-29 | 1.0732元 | 1.1392元 |
| 2026-06-26 | 1.0729元 | 1.1389元 |
| 2026-06-25 | 1.0728元 | 1.1388元 |
| 2026-06-24 | 1.0725元 | 1.1385元 |
| 2026-06-23 | 1.0724元 | 1.1384元 |
| 2026-06-22 | 1.0725元 | 1.1385元 |
| 2026-06-18 | 1.0723元 | 1.1383元 |
| 2026-06-17 | 1.0720元 | 1.1380元 |