西部利得双兴一年定开债券发起(015018) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 15.33亿 | 14.40亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 15.16亿 | 14.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 10.47亿 | 9.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 10.46亿 | 9.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 10.31亿 | 9.77亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 10.32亿 | 9.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.16亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2.15亿 | 2.10亿元 | -- |