西部利得双兴一年定开债券发起 (015018.jj ) 西部利得基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-09-23总资产规模10.47亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0528元 (2025-12-26) 基金经理李安然管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (1945 / 7153)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

西部利得双兴一年定开债券发起(015018) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-19

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-19	2025-12-19	0.028 元	9.77亿	2,736.84万元	2.59%	2.59%
2024-03-18	2024-03-18	0.028 元	2.10亿	588.03万元	2.70%	2.70%
2023-06-20	2023-06-20	0.01 元	5.10亿	510.02万元	0.99%	0.99%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。