西部利得双兴一年定开债券发起 (015018.jj ) 西部利得基金管理有限公司申	基金经理李安然基金类型债券型成立日期2022-09-23总资产规模15.33亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0725元 (2026-06-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1921 / 7340)
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西部利得双兴一年定开债券发起(015018) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-19	2025-12-19	0.028 元	9.77亿	2,736.84万元	2.59%	2.59%
2024-03-18	2024-03-18	0.028 元	2.10亿	588.03万元	2.70%	2.70%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。