华安国际龙头（DAX）ETF联接C (015016.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0074元 (2025-12-12) 基金经理倪斌管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率13.30% (190 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国际龙头（DAX）ETF联接A目标基金: 华安德国（DAX）ETF |
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华安国际龙头（DAX）ETF联接C(015016) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.91亿 | 9,532.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.04元 | 7,523.20万 | 3,691.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.78元 | 9,770.68万 | 5,482.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.57元 | 1.07亿 | 6,851.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 9,444.47万 | 5,903.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.48元 | 7,275.67万 | 4,906.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,662.27万 | 4,371.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.43元 | 5,361.30万 | 3,743.92万元 | -- |