华安国际龙头（DAX）ETF联接C (015016.jj ) 申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8710元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.14% (233 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国际龙头（DAX）ETF联接A目标基金: 华安德国（DAX）ETF |
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华安国际龙头（DAX）ETF联接C(015016) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.92元 | 2.64亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.81元 | 2.34亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.24亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.91亿 | 9,532.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.04元 | 7,523.20万 | 3,691.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.78元 | 9,770.68万 | 5,482.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.57元 | 1.07亿 | 6,851.34万元 | -- |