华安国际龙头（DAX）ETF联接C (015016.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0103元 (2025-12-11) 基金经理倪斌管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.36% (198 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国际龙头（DAX）ETF联接A目标基金: 华安德国（DAX）ETF |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华安国际龙头（DAX）ETF联接C(015016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 2.0103元 | 2.0103元 |
| 2025-12-10 | 1.9907元 | 1.9907元 |
| 2025-12-09 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2025-12-08 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2025-12-05 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2025-12-04 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2025-12-03 | 1.9573元 | 1.9573元 |
| 2025-12-02 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2025-12-01 | 1.9466元 | 1.9466元 |
| 2025-11-28 | 1.9663元 | 1.9663元 |
| 2025-11-27 | 1.9607元 | 1.9607元 |
| 2025-11-26 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2025-11-25 | 1.9298元 | 1.9298元 |
| 2025-11-24 | 1.9117元 | 1.9117元 |
| 2025-11-21 | 1.9043元 | 1.9043元 |
| 2025-11-20 | 1.9215元 | 1.9215元 |
| 2025-11-19 | 1.9186元 | 1.9186元 |
| 2025-11-18 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2025-11-17 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2025-11-14 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2025-11-13 | 1.9877元 | 1.9877元 |
| 2025-11-12 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2025-11-11 | 1.9866元 | 1.9866元 |
| 2025-11-10 | 1.9761元 | 1.9761元 |
| 2025-11-07 | 1.9465元 | 1.9465元 |
| 2025-11-06 | 1.9539元 | 1.9539元 |
| 2025-11-05 | 1.9769元 | 1.9769元 |
| 2025-11-04 | 1.9733元 | 1.9733元 |
| 2025-11-03 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2025-10-31 | 1.9823元 | 1.9823元 |
| 2025-10-30 | 1.9991元 | 1.9991元 |
| 2025-10-29 | 2.0049元 | 2.0049元 |
| 2025-10-28 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2025-10-27 | 2.0189元 | 2.0189元 |
| 2025-10-24 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2025-10-23 | 2.0093元 | 2.0093元 |
| 2025-10-22 | 2.0053元 | 2.0053元 |
| 2025-10-21 | 2.0256元 | 2.0256元 |
| 2025-10-20 | 2.0238元 | 2.0238元 |
| 2025-10-17 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2025-10-16 | 2.0218元 | 2.0218元 |
| 2025-10-15 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2025-10-14 | 2.0084元 | 2.0084元 |
| 2025-10-13 | 2.0263元 | 2.0263元 |
| 2025-10-10 | 2.0112元 | 2.0112元 |
| 2025-10-09 | 2.0509元 | 2.0509元 |
| 2025-09-30 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2025-09-29 | 1.9947元 | 1.9947元 |
| 2025-09-26 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2025-09-25 | 1.9848元 | 1.9848元 |