华安国际龙头（DAX）ETF联接C (015016.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9182元 (2026-07-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率10.23% (222 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国际龙头（DAX）ETF联接(000614)目标基金: 华安德国（DAX）ETF(513030) |
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华安国际龙头（DAX）ETF联接C(015016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2026-07-20 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2026-07-17 | 1.9108元 | 1.9108元 |
| 2026-07-16 | 1.9179元 | 1.9179元 |
| 2026-07-15 | 1.9198元 | 1.9198元 |
| 2026-07-14 | 1.9275元 | 1.9275元 |
| 2026-07-13 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2026-07-10 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-07-09 | 1.9331元 | 1.9331元 |
| 2026-07-08 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2026-07-07 | 1.9605元 | 1.9605元 |
| 2026-07-06 | 1.9844元 | 1.9844元 |
| 2026-07-03 | 1.9797元 | 1.9797元 |
| 2026-07-02 | 1.9593元 | 1.9593元 |
| 2026-07-01 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2026-06-30 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-06-29 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-06-26 | 1.8949元 | 1.8949元 |
| 2026-06-25 | 1.9172元 | 1.9172元 |
| 2026-06-24 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2026-06-23 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2026-06-22 | 1.9399元 | 1.9399元 |
| 2026-06-18 | 1.9394元 | 1.9394元 |
| 2026-06-17 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2026-06-16 | 1.9415元 | 1.9415元 |
| 2026-06-15 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2026-06-12 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2026-06-11 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-06-10 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2026-06-09 | 1.9019元 | 1.9019元 |
| 2026-06-08 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-06-05 | 1.9378元 | 1.9378元 |
| 2026-06-04 | 1.9514元 | 1.9514元 |
| 2026-06-03 | 1.9423元 | 1.9423元 |
| 2026-06-02 | 1.9683元 | 1.9683元 |
| 2026-06-01 | 1.9606元 | 1.9606元 |
| 2026-05-29 | 1.9693元 | 1.9693元 |
| 2026-05-28 | 1.9679元 | 1.9679元 |
| 2026-05-27 | 1.9771元 | 1.9771元 |
| 2026-05-26 | 1.9776元 | 1.9776元 |
| 2026-05-25 | 1.9942元 | 1.9942元 |
| 2026-05-22 | 1.9554元 | 1.9554元 |
| 2026-05-21 | 1.9358元 | 1.9358元 |
| 2026-05-20 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2026-05-19 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2026-05-18 | 1.9149元 | 1.9149元 |
| 2026-05-15 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2026-05-14 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-05-13 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2026-05-12 | 1.9130元 | 1.9130元 |