华安国际龙头（DAX）ETF联接C (015016.jj ) 申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8733元 (2026-10-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.14% (230 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国际龙头（DAX）ETF联接A目标基金: 华安德国（DAX）ETF |
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华安国际龙头（DAX）ETF联接C(015016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-10-12 | 1.8822元 | 1.8822元 |
| 2026-10-09 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-10-08 | 1.8535元 | 1.8535元 |
| 2026-09-29 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-09-28 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-09-24 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-09-23 | 1.9325元 | 1.9325元 |
| 2026-09-22 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2026-09-21 | 1.9505元 | 1.9505元 |
| 2026-09-18 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-09-17 | 1.9653元 | 1.9653元 |
| 2026-09-16 | 1.9621元 | 1.9621元 |
| 2026-09-15 | 1.9537元 | 1.9537元 |
| 2026-09-14 | 1.9642元 | 1.9642元 |
| 2026-09-11 | 1.9785元 | 1.9785元 |
| 2026-09-10 | 1.9656元 | 1.9656元 |
| 2026-09-09 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2026-09-08 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-09-07 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-09-04 | 2.0147元 | 2.0147元 |
| 2026-09-03 | 2.0071元 | 2.0071元 |
| 2026-09-02 | 1.9968元 | 1.9968元 |
| 2026-09-01 | 2.0095元 | 2.0095元 |
| 2026-08-31 | 2.0293元 | 2.0293元 |
| 2026-08-28 | 2.0602元 | 2.0602元 |
| 2026-08-27 | 2.0466元 | 2.0466元 |
| 2026-08-26 | 2.0426元 | 2.0426元 |
| 2026-08-25 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2026-08-24 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-08-21 | 2.0343元 | 2.0343元 |
| 2026-08-20 | 2.0211元 | 2.0211元 |
| 2026-08-19 | 2.0177元 | 2.0177元 |
| 2026-08-18 | 2.0216元 | 2.0216元 |
| 2026-08-17 | 2.0343元 | 2.0343元 |
| 2026-08-14 | 2.0352元 | 2.0352元 |
| 2026-08-13 | 2.0248元 | 2.0248元 |
| 2026-08-12 | 2.0292元 | 2.0292元 |
| 2026-08-11 | 2.0352元 | 2.0352元 |
| 2026-08-10 | 2.0308元 | 2.0308元 |
| 2026-08-07 | 2.0276元 | 2.0276元 |
| 2026-08-06 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2026-08-05 | 2.0133元 | 2.0133元 |
| 2026-08-04 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-08-03 | 2.0049元 | 2.0049元 |
| 2026-07-31 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2026-07-30 | 1.9655元 | 1.9655元 |
| 2026-07-29 | 1.9453元 | 1.9453元 |
| 2026-07-28 | 1.9444元 | 1.9444元 |
| 2026-07-27 | 1.9404元 | 1.9404元 |