华安国际龙头（DAX）ETF联接C (015016.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9839元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率11.81% (209 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国际龙头（DAX）ETF联接A目标基金: 华安德国（DAX）ETF |
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华安国际龙头（DAX）ETF联接C(015016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.9839元 | 1.9839元 |
| 2026-04-16 | 1.9459元 | 1.9459元 |
| 2026-04-15 | 1.9369元 | 1.9369元 |
| 2026-04-14 | 1.9323元 | 1.9323元 |
| 2026-04-13 | 1.9009元 | 1.9009元 |
| 2026-04-10 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2026-04-09 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2026-04-08 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2026-04-07 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2026-04-03 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2026-04-02 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2026-04-01 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-03-31 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2026-03-30 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2026-03-27 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2026-03-26 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2026-03-25 | 1.8442元 | 1.8442元 |
| 2026-03-24 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2026-03-23 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2026-03-20 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2026-03-19 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-03-18 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2026-03-17 | 1.8858元 | 1.8858元 |
| 2026-03-16 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-03-13 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-03-12 | 1.8838元 | 1.8838元 |
| 2026-03-11 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2026-03-10 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2026-03-09 | 1.8742元 | 1.8742元 |
| 2026-03-06 | 1.8966元 | 1.8966元 |
| 2026-03-05 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2026-03-04 | 1.9449元 | 1.9449元 |
| 2026-03-03 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2026-03-02 | 1.9969元 | 1.9969元 |
| 2026-02-27 | 2.0469元 | 2.0469元 |
| 2026-02-26 | 2.0529元 | 2.0529元 |
| 2026-02-25 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-02-24 | 2.0363元 | 2.0363元 |
| 2026-02-12 | 2.0397元 | 2.0397元 |
| 2026-02-11 | 2.0447元 | 2.0447元 |
| 2026-02-10 | 2.0572元 | 2.0572元 |
| 2026-02-09 | 2.0495元 | 2.0495元 |
| 2026-02-06 | 2.0251元 | 2.0251元 |
| 2026-02-05 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2026-02-04 | 2.0211元 | 2.0211元 |
| 2026-02-03 | 2.0354元 | 2.0354元 |
| 2026-02-02 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-01-30 | 2.0399元 | 2.0399元 |
| 2026-01-29 | 2.0246元 | 2.0246元 |
| 2026-01-28 | 2.0661元 | 2.0661元 |