华安国际龙头（DAX）ETF联接C (015016.jj ) 申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8733元 (2026-10-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.14% (230 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国际龙头（DAX）ETF联接A目标基金: 华安德国（DAX）ETF |
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华安国际龙头（DAX）ETF联接C(015016) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 97.50% | 2.50% | 16.54万 | 1,595.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 96.29% | 3.71% | 11.65万 | 1,923.15元 | -- |
| 2025-06-30 | 95.75% | 4.25% | 3.22万 | 2,337.36元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.28% | 2.72% | 3.77万 | 2,840.66元 | -- |