华安国际龙头（DAX）ETF联接C (015016.jj ) 申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8733元 (2026-10-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.14% (232 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国际龙头（DAX）ETF联接A目标基金: 华安德国（DAX）ETF |
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华安国际龙头（DAX）ETF联接C(015016) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 16.08万元 | 0.80% | 4.02万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 16.08万元 | 0.80% | 4.02万元 | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-16 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-16 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 8.52万元 | 0.80% | 2.13万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 8.52万元 | 0.80% | 2.13万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 13.96万元 | 0.80% | 3.49万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 13.96万元 | 0.80% | 3.49万元 | 0.20% |
| 2024-12-17 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-17 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |