中邮能源革新混合发起式C (015005.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7861元 (2025-12-31) 基金经理陈梁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率-6.12% (8465 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮能源革新混合发起式A |
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中邮能源革新混合发起式C(015005) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.85元 | 9,339.12万 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 1.13亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 1.25亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 9,936.43万 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 1.58亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 1.71亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.46亿 | 1.97亿元 | -- |