中邮能源革新混合发起式C (015005.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈梁滕飞基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8666元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率-3.35% (8335 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮能源革新混合发起式(015004) |
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中邮能源革新混合发起式C(015005) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |