中邮能源革新混合发起式C(015005) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 58.36万元 | 1.20% | 9.73万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 58.36万元 | 1.20% | 9.73万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 136.11万元 | 1.20% | 22.69万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 136.11万元 | 1.20% | 22.69万元 | 0.20% |
| 2025-11-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 72.26万元 | 1.20% | 12.04万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 72.26万元 | 1.20% | 12.04万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 174.79万元 | 1.20% | 29.13万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 174.79万元 | 1.20% | 29.13万元 | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |