中邮能源革新混合发起式C (015005.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7861元 (2025-12-31) 基金经理陈梁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率-6.12% (8446 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮能源革新混合发起式A |
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中邮能源革新混合发起式C(015005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2025-12-30 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2025-12-29 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2025-12-26 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2025-12-25 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2025-12-24 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2025-12-23 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2025-12-22 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2025-12-19 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2025-12-18 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2025-12-17 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2025-12-16 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2025-12-15 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2025-12-12 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2025-12-11 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2025-12-10 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2025-12-09 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2025-12-08 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2025-12-05 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2025-12-04 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2025-12-03 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2025-12-02 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2025-12-01 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2025-11-28 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2025-11-27 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2025-11-26 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2025-11-25 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2025-11-24 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2025-11-21 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2025-11-20 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2025-11-19 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2025-11-18 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2025-11-17 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2025-11-14 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2025-11-13 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2025-11-12 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2025-11-11 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2025-11-10 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2025-11-07 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2025-11-06 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2025-11-05 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2025-11-04 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2025-11-03 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2025-10-31 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2025-10-30 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2025-10-29 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2025-10-28 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2025-10-27 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2025-10-24 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2025-10-23 | 0.7840元 | 0.7840元 |