中邮能源革新混合发起式C (015005.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8567元 (2026-03-06) 基金经理陈梁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率-3.80% (8249 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮能源革新混合发起式A |
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中邮能源革新混合发起式C(015005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-03-05 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-03-04 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-03-03 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-03-02 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-02-27 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-02-26 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-02-25 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-02-24 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-02-13 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-02-12 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-02-11 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-02-10 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-02-09 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-02-06 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-02-05 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-02-04 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-02-03 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-02-02 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-01-30 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-01-29 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-01-28 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-01-27 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-01-26 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-01-23 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-01-22 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-01-21 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-01-20 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-01-19 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-01-16 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-01-15 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-01-14 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-01-13 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-01-12 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-01-09 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-01-08 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-01-07 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-01-06 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-01-05 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2025-12-31 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2025-12-30 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2025-12-29 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2025-12-26 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2025-12-25 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2025-12-24 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2025-12-23 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2025-12-22 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2025-12-19 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2025-12-18 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2025-12-17 | 0.7575元 | 0.7575元 |