中邮能源革新混合发起式C (015005.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈梁滕飞基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8449元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率-3.86% (8328 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮能源革新混合发起式(015004) |
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中邮能源革新混合发起式C(015005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-06-17 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-06-16 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-06-15 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-06-12 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2026-06-11 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-06-10 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-06-09 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-06-08 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-06-05 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-06-04 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-06-03 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-06-02 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-06-01 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-05-29 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-05-28 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-05-27 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-05-26 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-05-25 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-05-22 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-05-21 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-05-20 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-05-19 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-05-18 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-05-15 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-05-14 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-05-13 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-05-12 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-05-11 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-05-08 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-05-07 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-05-06 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-04-30 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-04-29 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-04-28 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-04-27 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-04-24 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-04-23 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-04-22 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-04-21 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-04-20 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-04-17 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-04-16 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-04-15 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-04-14 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-04-13 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-04-10 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-04-09 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-04-08 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-04-07 | 0.7416元 | 0.7416元 |