中邮能源革新混合发起式C (015005.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8567元 (2026-03-06) 基金经理陈梁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率-3.80% (8249 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮能源革新混合发起式A |
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中邮能源革新混合发起式C(015005) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,767.91万 | 91.26% |
| (其中) 股票 | 8,767.91万 | 91.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 769.27万 | 8.01% |
| 3 | 其他资产 | 70.27万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,326.85万 | 86.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 441.07万 | 4.59% |
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