中邮能源革新混合发起式C (015005.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9246元 (2026-01-27) 基金经理陈梁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率-2.00% (8084 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮能源革新混合发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮能源革新混合发起式C(015005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-01-26 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-01-23 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-01-22 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-01-21 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-01-20 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-01-19 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-01-16 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-01-15 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-01-14 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-01-13 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-01-12 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-01-09 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-01-08 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-01-07 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-01-06 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-01-05 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2025-12-31 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2025-12-30 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2025-12-29 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2025-12-26 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2025-12-25 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2025-12-24 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2025-12-23 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2025-12-22 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2025-12-19 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2025-12-18 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2025-12-17 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2025-12-16 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2025-12-15 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2025-12-12 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2025-12-11 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2025-12-10 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2025-12-09 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2025-12-08 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2025-12-05 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2025-12-04 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2025-12-03 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2025-12-02 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2025-12-01 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2025-11-28 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2025-11-27 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2025-11-26 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2025-11-25 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2025-11-24 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2025-11-21 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2025-11-20 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2025-11-19 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2025-11-18 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2025-11-17 | 0.9354元 | 0.9354元 |