中邮能源革新混合发起式A (015004.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8042元 (2025-12-31) 基金经理陈梁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-24) 持仓换手率683.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.56% (8396 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮能源革新混合发起式C |
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中邮能源革新混合发起式A(015004) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.86元 | 1,005.98万 | 1,164.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 874.67万 | 1,229.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 882.73万 | 1,265.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 884.75万 | 1,286.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 1,010.86万 | 1,277.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 967.60万 | 1,286.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 983.10万 | 1,309.75万元 | -- |