中邮能源革新混合发起式A (015004.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈梁滕飞基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6773元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率650.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.32% (8823 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮能源革新混合发起式C |
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中邮能源革新混合发起式A(015004) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 58.36万元 | 1.20% | 9.73万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 136.11万元 | 1.20% | 22.69万元 | 0.20% |
| 2025-11-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 72.26万元 | 1.20% | 12.04万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 174.79万元 | 1.20% | 29.13万元 | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |