中邮能源革新混合发起式A (015004.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8774元 (2026-03-06) 基金经理陈梁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-24) 持仓换手率683.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.22% (8159 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮能源革新混合发起式C |
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中邮能源革新混合发起式A(015004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-03-05 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-03-04 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-03-03 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-03-02 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-02-27 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-02-26 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-02-25 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-02-24 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-02-13 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-02-12 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-02-11 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-02-10 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-02-09 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-02-06 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-02-05 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-02-04 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-02-03 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-02-02 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-01-30 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-01-29 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-01-28 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-01-27 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-01-26 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-01-23 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-01-22 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-01-21 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-01-20 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-01-19 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-01-16 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-01-15 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-01-14 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-01-13 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-01-12 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-01-09 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-01-08 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-01-07 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-01-06 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-01-05 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2025-12-31 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2025-12-30 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2025-12-29 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2025-12-26 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2025-12-25 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2025-12-24 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2025-12-23 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2025-12-22 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2025-12-19 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2025-12-18 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2025-12-17 | 0.7748元 | 0.7748元 |