中邮能源革新混合发起式A (015004.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈梁滕飞基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6773元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率650.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.32% (8823 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮能源革新混合发起式C |
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中邮能源革新混合发起式A(015004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2026-09-01 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-08-31 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-08-28 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2026-08-27 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-08-26 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-08-25 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2026-08-24 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-08-21 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2026-08-20 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2026-08-19 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2026-08-18 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-08-17 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-08-14 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2026-08-13 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-08-12 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-08-11 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-08-10 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-08-07 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-08-06 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-08-05 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-08-04 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-08-03 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-07-31 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-07-30 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2026-07-29 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-07-28 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-07-27 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-07-24 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2026-07-23 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-07-22 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2026-07-21 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2026-07-20 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-07-17 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-07-16 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-07-15 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-07-14 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-07-13 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-07-10 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-07-09 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-07-08 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-07-07 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-07-06 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-07-03 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-07-02 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-07-01 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-06-30 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-06-29 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-06-26 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-06-25 | 0.8814元 | 0.8814元 |