中邮能源革新混合发起式A (015004.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈梁滕飞基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8372元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率949.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.05% (8334 / 9275) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮能源革新混合发起式C |
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中邮能源革新混合发起式A(015004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-06-22 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-06-18 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-06-17 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-06-16 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-06-15 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-06-12 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-06-11 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-06-10 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-06-09 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-06-08 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-06-05 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-06-04 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-06-03 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-06-02 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-06-01 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-05-29 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-05-28 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-05-27 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-05-26 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-05-25 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-05-22 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-05-21 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-05-20 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-05-19 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-05-18 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-05-15 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-05-14 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-05-13 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-05-12 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-05-11 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-05-08 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-05-07 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-05-06 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-04-30 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-04-29 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-04-28 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-04-27 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-04-24 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-04-23 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-04-22 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-04-21 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-04-20 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-04-17 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-04-16 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-04-15 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-04-14 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-04-13 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-04-10 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-04-09 | 0.7870元 | 0.7870元 |