中邮能源革新混合发起式A (015004.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈梁滕飞基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8081元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率949.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.82% (8413 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮能源革新混合发起式C |
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中邮能源革新混合发起式A(015004) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,510.74万 | 88.91% |
| (其中) 股票 | 7,510.74万 | 88.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 221.66万 | 2.62% |
| (其中) 债券 | 221.66万 | 2.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 651.01万 | 7.71% |
| 4 | 其他资产 | 64.34万 | 0.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,124.97万 | 84.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 385.76万 | 4.57% |
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