中邮能源革新混合发起式A (015004.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8042元 (2025-12-31) 基金经理陈梁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-24) 持仓换手率683.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.56% (8377 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮能源革新混合发起式C |
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中邮能源革新混合发起式A(015004) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,535.31万 | 88.25% |
| (其中) 股票 | 9,535.31万 | 88.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 831.62万 | 7.70% |
| 3 | 其他资产 | 437.64万 | 4.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,277.95万 | 76.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,257.36万 | 11.64% |
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