中邮能源革新混合发起式A (015004.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9121元 (2026-01-21) 基金经理陈梁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-24) 持仓换手率683.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.35% (8112 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮能源革新混合发起式C |
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中邮能源革新混合发起式A(015004) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-01-20 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-01-19 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-01-16 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-01-15 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-01-14 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-01-13 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-01-12 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-01-09 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-01-08 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-01-07 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-01-06 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-01-05 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2025-12-31 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2025-12-30 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2025-12-29 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2025-12-26 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2025-12-25 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2025-12-24 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2025-12-23 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2025-12-22 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2025-12-19 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2025-12-18 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2025-12-17 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2025-12-16 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2025-12-15 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2025-12-12 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2025-12-11 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2025-12-10 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2025-12-09 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2025-12-08 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2025-12-05 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2025-12-04 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2025-12-03 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2025-12-02 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2025-12-01 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2025-11-28 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2025-11-27 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2025-11-26 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2025-11-25 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2025-11-24 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2025-11-21 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2025-11-20 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2025-11-19 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2025-11-18 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2025-11-17 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2025-11-14 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2025-11-13 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2025-11-12 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2025-11-11 | 0.9068元 | 0.9068元 |