中邮能源革新混合发起式A (015004.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈梁滕飞基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7204元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率949.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.21% (8509 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮能源革新混合发起式C |
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中邮能源革新混合发起式A(015004) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2026-07-23 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-07-22 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2026-07-21 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2026-07-20 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-07-17 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-07-16 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-07-15 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-07-14 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-07-13 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-07-10 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-07-09 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-07-08 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-07-07 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-07-06 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-07-03 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-07-02 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-07-01 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-06-30 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-06-29 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-06-26 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-06-25 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-06-24 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-06-23 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-06-22 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-06-18 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-06-17 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-06-16 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-06-15 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-06-12 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-06-11 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-06-10 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-06-09 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-06-08 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-06-05 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-06-04 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-06-03 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-06-02 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-06-01 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-05-29 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-05-28 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-05-27 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-05-26 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-05-25 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-05-22 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-05-21 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-05-20 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-05-19 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-05-18 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-05-15 | 0.8981元 | 0.8981元 |