华泰保兴吉年盈混合C (015000.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6847元 (2026-02-12) 基金经理刘斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-9.25% (8931 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴吉年盈混合A |
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华泰保兴吉年盈混合C(015000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2026-02-11 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2026-02-10 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2026-02-09 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-02-06 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-02-05 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2026-02-04 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2026-02-03 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2026-02-02 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2026-01-30 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2026-01-29 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2026-01-28 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2026-01-27 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2026-01-26 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-01-23 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-01-22 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2026-01-21 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2026-01-20 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2026-01-19 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2026-01-16 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2026-01-15 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2026-01-14 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2026-01-13 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2026-01-12 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2026-01-09 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2026-01-08 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2026-01-07 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2026-01-06 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2026-01-05 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2025-12-31 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2025-12-30 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2025-12-29 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2025-12-26 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2025-12-25 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2025-12-24 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2025-12-23 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2025-12-22 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2025-12-19 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2025-12-18 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2025-12-17 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2025-12-16 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2025-12-15 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2025-12-12 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2025-12-11 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2025-12-10 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2025-12-09 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2025-12-08 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2025-12-05 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2025-12-04 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2025-12-03 | 0.6330元 | 0.6330元 |