华泰保兴吉年盈混合C (015000.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型混合型成立日期2022-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5759元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-12.07% (9133 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴吉年盈混合(014999) |
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华泰保兴吉年盈混合C(015000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2026-07-02 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2026-07-01 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2026-06-30 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2026-06-29 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2026-06-26 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2026-06-25 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2026-06-24 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2026-06-23 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2026-06-22 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2026-06-18 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2026-06-17 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2026-06-16 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2026-06-15 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2026-06-12 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2026-06-11 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2026-06-10 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2026-06-09 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2026-06-08 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2026-06-05 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2026-06-04 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2026-06-03 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2026-06-02 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2026-06-01 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2026-05-29 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2026-05-28 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2026-05-27 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2026-05-26 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2026-05-25 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2026-05-22 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2026-05-21 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2026-05-20 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2026-05-19 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2026-05-18 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2026-05-15 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2026-05-14 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2026-05-13 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2026-05-12 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2026-05-11 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2026-05-08 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2026-05-07 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2026-05-06 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2026-04-30 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2026-04-29 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2026-04-28 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2026-04-27 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2026-04-24 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2026-04-23 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2026-04-22 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2026-04-21 | 0.6348元 | 0.6348元 |