华泰保兴吉年盈混合C (015000.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6319元 (2025-12-17) 基金经理刘斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-11.53% (8816 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴吉年盈混合A |
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华泰保兴吉年盈混合C(015000) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.99亿 | 94.48% |
| (其中) 股票 | 2.99亿 | 94.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 221.40万 | 0.70% |
| (其中) 债券 | 221.40万 | 0.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,466.22万 | 4.63% |
| 4 | 其他资产 | 60.32万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.94亿 | 61.44% |
| 金融业 | 2,741.30万 | 8.66% |
| 房地产业 | 1,165.16万 | 3.68% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.69%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 2,298.10万 | 7.26% |
| 工业 | 1,322.42万 | 4.18% |
| 非必需消费品 | 1,268.91万 | 4.01% |
| 能源 | 996.59万 | 3.15% |
| 公用事业 | 661.52万 | 2.09% |
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