华泰保兴吉年盈混合C (015000.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6854元 (2026-02-10) 基金经理刘斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-9.24% (8919 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴吉年盈混合A |
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华泰保兴吉年盈混合C(015000) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.64元 | 689.05万 | 1,075.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.64元 | 454.81万 | 714.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.60元 | 3,334.90万 | 5,515.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.63元 | 5,058.82万 | 7,990.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 5,044.07万 | 7,986.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 1,186.58万 | 1,705.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 1,069.30万 | 1,742.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 129.67万 | 212.83万元 | -- |