华泰保兴吉年盈混合A (014999.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6571元 (2025-12-25) 基金经理刘斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率68.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.54% (8792 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴吉年盈混合C |
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华泰保兴吉年盈混合A(014999) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 202.33万元 | 1.20% | 33.72万元 | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 300.15万元 | 1.20% | 50.03万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 91.06万元 | 1.20% | 15.18万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 107.59万元 | 1.20% | 17.93万元 | 0.20% |