华泰保兴吉年盈混合A (014999.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型混合型成立日期2022-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6243元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率69.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.66% (9000 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴吉年盈混合C |
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华泰保兴吉年盈混合A(014999) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.98亿 | 94.32% |
| (其中) 股票 | 1.98亿 | 94.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 222.92万 | 1.06% |
| (其中) 债券 | 222.92万 | 1.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 957.46万 | 4.57% |
| 4 | 其他资产 | 9.53万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.52亿 | 72.42% |
| 房地产业 | 709.80万 | 3.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 516.90万 | 2.47% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.04%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,244.61万 | 5.94% |
| 房地产 | 1,019.81万 | 4.87% |
| 能源 | 571.09万 | 2.73% |
| 金融 | 524.91万 | 2.51% |
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