华泰保兴吉年盈混合A (014999.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7016元 (2026-02-10) 基金经理刘斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率68.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.70% (8894 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴吉年盈混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰保兴吉年盈混合A(014999) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.90亿 | 94.45% |
| (其中) 股票 | 2.90亿 | 94.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 222.22万 | 0.72% |
| (其中) 债券 | 222.22万 | 0.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,476.41万 | 4.81% |
| 4 | 其他资产 | 2.97万 | 0.010% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.02亿 | 65.80% |
| 金融业 | 2,552.13万 | 8.32% |
| 房地产业 | 755.70万 | 2.46% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.87%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1,394.12万 | 4.55% |
| 工业 | 1,378.24万 | 4.49% |
| 非必需消费品 | 1,092.57万 | 3.56% |
| 能源 | 1,055.98万 | 3.44% |
| 公用事业 | 560.78万 | 1.83% |
加载中......