华泰保兴吉年盈混合A (014999.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型混合型成立日期2022-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6243元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率69.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.66% (9004 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴吉年盈混合C |
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华泰保兴吉年盈混合A(014999) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.64元 | 2.02亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.66元 | 2.99亿 | 4.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.65元 | 3.11亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.62元 | 2.77亿 | 4.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.64元 | 3.01亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.64元 | 2.99亿 | 4.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 3.80亿 | 5.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 2.55亿 | 4.10亿元 | -- |