华泰保兴吉年盈混合A (014999.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型混合型成立日期2022-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6378元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率69.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.23% (8974 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴吉年盈混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰保兴吉年盈混合A(014999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2026-05-15 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2026-05-14 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2026-05-13 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2026-05-12 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2026-05-11 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2026-05-08 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2026-05-07 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2026-05-06 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2026-04-30 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2026-04-29 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2026-04-28 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2026-04-27 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2026-04-24 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2026-04-23 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2026-04-22 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2026-04-21 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2026-04-20 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2026-04-17 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2026-04-16 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2026-04-15 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2026-04-14 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2026-04-13 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2026-04-10 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2026-04-09 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2026-04-08 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2026-04-07 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2026-04-03 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2026-04-02 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2026-04-01 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2026-03-31 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2026-03-30 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2026-03-27 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2026-03-26 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2026-03-25 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2026-03-24 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2026-03-23 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2026-03-20 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2026-03-19 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2026-03-18 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2026-03-17 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2026-03-16 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2026-03-13 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2026-03-12 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2026-03-11 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-03-10 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2026-03-09 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2026-03-06 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2026-03-05 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-03-04 | 0.6771元 | 0.6771元 |