华泰保兴吉年盈混合A (014999.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型混合型成立日期2022-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5909元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率69.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.54% (9104 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴吉年盈混合C |
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华泰保兴吉年盈混合A(014999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2026-07-02 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2026-07-01 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2026-06-30 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2026-06-29 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2026-06-26 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2026-06-25 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2026-06-24 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2026-06-23 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2026-06-22 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2026-06-18 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2026-06-17 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2026-06-16 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2026-06-15 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2026-06-12 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2026-06-11 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2026-06-10 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2026-06-09 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2026-06-08 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2026-06-05 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2026-06-04 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2026-06-03 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2026-06-02 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2026-06-01 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2026-05-29 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2026-05-28 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2026-05-27 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2026-05-26 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2026-05-25 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2026-05-22 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2026-05-21 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2026-05-20 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2026-05-19 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2026-05-18 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2026-05-15 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2026-05-14 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2026-05-13 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2026-05-12 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2026-05-11 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2026-05-08 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2026-05-07 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2026-05-06 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2026-04-30 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2026-04-29 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2026-04-28 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2026-04-27 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2026-04-24 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2026-04-23 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2026-04-22 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2026-04-21 | 0.6506元 | 0.6506元 |