华泰保兴吉年盈混合A (014999.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6463元 (2025-12-17) 基金经理刘斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率68.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.00% (8795 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴吉年盈混合C |
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华泰保兴吉年盈混合A(014999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2025-12-16 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2025-12-15 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2025-12-12 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2025-12-11 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2025-12-10 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2025-12-09 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2025-12-08 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2025-12-05 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2025-12-04 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2025-12-03 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2025-12-02 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2025-12-01 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2025-11-28 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2025-11-27 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2025-11-26 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2025-11-25 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2025-11-24 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2025-11-21 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2025-11-20 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2025-11-19 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2025-11-18 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2025-11-17 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2025-11-14 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2025-11-13 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2025-11-12 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2025-11-11 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2025-11-10 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2025-11-07 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2025-11-06 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2025-11-05 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2025-11-04 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2025-11-03 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2025-10-31 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2025-10-30 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2025-10-29 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2025-10-28 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2025-10-27 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2025-10-24 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2025-10-23 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2025-10-22 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2025-10-21 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2025-10-20 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2025-10-17 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2025-10-16 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2025-10-15 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2025-10-14 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2025-10-13 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2025-10-10 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2025-10-09 | 0.6500元 | 0.6500元 |