华泰保兴吉年盈混合A (014999.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7016元 (2026-02-10) 基金经理刘斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率68.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.70% (8894 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴吉年盈混合C |
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华泰保兴吉年盈混合A(014999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2026-02-09 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2026-02-06 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2026-02-05 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2026-02-04 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-02-03 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2026-02-02 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2026-01-30 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2026-01-29 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-01-28 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-01-27 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2026-01-26 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2026-01-23 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-01-22 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2026-01-21 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2026-01-20 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2026-01-19 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2026-01-16 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2026-01-15 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2026-01-14 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2026-01-13 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-01-12 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2026-01-09 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2026-01-08 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2026-01-07 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2026-01-06 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2026-01-05 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2025-12-31 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2025-12-30 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2025-12-29 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2025-12-26 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2025-12-25 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2025-12-24 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2025-12-23 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2025-12-22 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2025-12-19 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2025-12-18 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2025-12-17 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2025-12-16 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2025-12-15 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2025-12-12 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2025-12-11 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2025-12-10 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2025-12-09 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2025-12-08 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2025-12-05 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2025-12-04 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2025-12-03 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2025-12-02 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2025-12-01 | 0.6480元 | 0.6480元 |