华泰保兴吉年盈混合A (014999.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理赵旭照基金类型混合型成立日期2022-03-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5724元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-11) 持仓换手率293.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.47% (8777 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴吉年盈混合C |
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华泰保兴吉年盈混合A(014999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2026-10-15 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2026-10-14 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2026-10-13 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2026-10-12 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2026-10-09 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2026-10-08 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2026-09-30 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2026-09-29 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2026-09-28 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2026-09-24 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2026-09-23 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2026-09-22 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2026-09-21 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2026-09-18 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2026-09-17 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2026-09-16 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2026-09-15 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2026-09-14 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2026-09-11 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2026-09-10 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2026-09-09 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2026-09-08 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2026-09-07 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2026-09-04 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2026-09-03 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2026-09-02 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2026-09-01 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2026-08-31 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2026-08-28 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2026-08-27 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2026-08-26 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2026-08-25 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2026-08-24 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-08-21 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2026-08-20 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2026-08-19 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2026-08-18 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2026-08-17 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2026-08-14 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2026-08-13 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2026-08-12 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2026-08-11 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2026-08-10 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2026-08-07 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2026-08-06 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2026-08-05 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2026-08-04 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2026-08-03 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2026-07-31 | 0.6283元 | 0.6283元 |