嘉合磐恒债券C(014992) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-23 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-22 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-21 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-20 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-17 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-04-16 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-04-15 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-14 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-13 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-10 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-09 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-08 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-07 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-03 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-02 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-01 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-03-31 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-03-30 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-03-27 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-26 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-25 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-24 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-03-23 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-20 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-19 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-18 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-17 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-16 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-13 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-12 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-03-11 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-03-10 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-03-09 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-03-06 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-03-05 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-04 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-03 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-02 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-02-27 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-02-26 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-02-25 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-02-24 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-02-13 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-02-12 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-02-11 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-02-10 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-02-09 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-02-06 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-02-05 | 1.0342元 | 1.0342元 |