嘉合磐恒债券C (014992.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理季慧娟于启明基金类型债券型成立日期2022-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0441元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6758 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合磐恒债券(014991) 、嘉合磐恒债券D |
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嘉合磐恒债券C(014992) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-07-09 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-07-08 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-07-07 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-07-06 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-07-03 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-07-02 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-07-01 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-06-30 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-06-29 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-26 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-25 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-24 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-23 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-22 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-18 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-06-17 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-16 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-15 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-12 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-11 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-10 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-06-09 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-06-08 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-05 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-04 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-03 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-02 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-01 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-29 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-05-28 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-27 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-05-26 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-25 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-22 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-21 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-05-20 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-19 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-18 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-15 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-14 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-13 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-12 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-11 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-08 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-07 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-06 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-30 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-29 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-28 | 1.0406元 | 1.0406元 |