嘉合磐恒债券C (014992.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理季慧娟于启明基金类型债券型成立日期2022-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0438元 (2026-06-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (6784 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合磐恒债券(014991) 、嘉合磐恒债券D |
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嘉合磐恒债券C(014992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-29 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-05-28 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-27 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-05-26 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-25 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-22 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-21 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-05-20 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-19 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-18 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-15 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-14 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-13 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-12 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-11 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-08 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-07 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-06 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-30 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-29 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-28 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-04-27 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-24 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-23 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-22 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-21 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-20 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-17 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-04-16 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-04-15 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-14 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-13 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-10 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-09 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-08 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-07 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-03 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-02 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-01 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-03-31 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-03-30 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-03-27 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-26 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-25 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-24 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-03-23 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-20 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-19 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-18 | 1.0357元 | 1.0357元 |