嘉合磐恒债券C (014992.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理季慧娟于启明基金类型债券型成立日期2022-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0451元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (6718 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合磐恒债券(014991) 、嘉合磐恒债券D |
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嘉合磐恒债券C(014992) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2025-06-05 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |