嘉合磐恒债券C (014992.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理季慧娟于启明基金类型债券型成立日期2022-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0439元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (6759 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合磐恒债券(014991) 、嘉合磐恒债券D |
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嘉合磐恒债券C(014992) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.08% | 0.19% | 0.41% | 0.28% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.08% |
| 2025 | -0.06% | 0.21% | -0.010% | 0.34% | 0.32% | 0.17% | 0.16% | 0.08% | 0.08% | 0.15% | 0.09% | 0.05% | 1.57% |
| 2024 | -1.43% | 2.74% | -0.57% | 0.75% | 0.20% | -1.01% | 0.03% | -0.97% | 4.53% | -2.06% | -0.35% | 0.14% | 1.83% |
| 2023 | 0.22% | -0.07% | 0.24% | 0.21% | -0.36% | -0.06% | -0.31% | -0.16% | 0.12% | -0.32% | 0.76% | -0.15% | 0.11% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.010% | -0.31% | -0.21% | -0.06% | 0.32% | -0.27% |