嘉合磐恒债券C(014992) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 481.52万 | 467.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 150.99万 | 147.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 114.06万 | 112.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 5,281.90万 | 5,195.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 23.98万 | 23.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 18.95万 | 18.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.56万 | 28.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 16.13万 | 16.15万元 | -- |